万孚生物: 对于万孚转债暂停转股的指示性公告

证券代码：300482        证券简称：万孚生物             公告编号：2024-095 债券代码：123064        债券简称：万孚转债                广州万孚生物时间股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露的骨子确实、准确、好意思满，莫得 舛讹纪录、误导性文牍或紧要遗漏。    止境指示：    经中国证券监督处理委员会“证监许可[2020]1830 号”文欢跃注册的批 复，广州万孚生物时间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 1 日 向不特定对象刊行了 600 万张可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 日起在深交所挂牌来回，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。转股 期自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日。现在“万孚转债”处于转股期。    公司股票自 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 10 日邻接七个来回日的收盘价 格低于当期转股价 48.56 元/股的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 （因部分截至性股票回购刊出导致公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起， “万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调养为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/ 股。“万孚转债”处于终末两个计息年度，且在邻接三十个来回日的收盘价钱 低于当期转股价钱的 70%。笔据《广州万孚生物时间股份有限公司向不特定对 象刊行可鼎新公司债券召募阐述书》的商定，“万孚转债”的有条件回售条件 见效。具体骨子详见公司同日于巨潮资讯网显露的《对于万孚转债回售的公 告》（公告编号：2024-094）。   笔据《深圳证券来回所上市公司自律监管疏导第 15 号--可鼎新公司债券》 的干系章程，可鼎新公司债券实施回售的，应当暂停可鼎新公司债券转股。经 向深圳证券来回所肯求，“万孚转债”在回售呈报时辰将暂停转股，即自 2024 年 10 月 25 日（星期五）启动暂停转股，暂停转股期为五个来回日，至 2024 年 日）起“万孚转债”复原转股。上述暂停转股时辰，公司可鼎新公司债券可正 常来回，敬请公司可鼎新公司债券捏有东说念主寄望。   特此公告。                            广州万孚生物时间股份有限公司                                              董事会   附件：   《广州万孚生物时间股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募 阐述书》中对于“转股价钱的调养面容及研讨公式”条件的章程：   在公司可鼎新公司债券刊行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股 或配股、派息等情况（不包括因可鼎新公司债券转股加多的股本）使公司股份 发生变化时，将相应进行转股价钱的调养。具体调养目标如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增 股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为 该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权利变化时，将次第进行转股价钱调养，并 在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明 转股价钱调养日、调养目标及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调养日为本 次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，鼎新股份登记日之前，则该捏有东说念主 的转股肯求按公司调养后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鼓舞权利发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权 利益或转股繁衍权利时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及 充分保护可转债捏有东说念主权利的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养骨子及操 作目标将依据其时国度联系法律端正及证券监管部门的干系章程来制订。